摘要:证券市场是高度思维的现实应用场所,好的投资回报必然离不开投资者的思维模式。当然,把我们的A股市场与港股市场、美股市场作对比,也是常用的思维模式,笔者称之为映射研究,这是人类思维模式中常有的思维模式。当然,各种思维模式都有适用的地方,用对了就有效果,在股市就能骑上牛股,用错了资金账户就会缩水。我们也来换一种思维模式,看看美股的背景因素,试着找一找A股的牛股。
据媒体报道,美国总统拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动,并发表2030年电动汽车销售目标:在2030年前,将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外,拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车。这一信息笔者预计将在未来某个时刻再度引燃美股中相关个股走势,进而在某种程度上映射到A股市场。既然舆论能左右股价,为何美股板块走强不会影响A股相同板块呢?这里就有几种思维模式的结果了。
再来看一组数据。据披露,7月理想汽车交付8589辆理想ONE,同比增长251.3%,环比增长11.4%,不仅单月交付量首次超过8000辆,还在各大造车新势力中位居当月交付量第一。紧随其后的小鹏汽车,7月月交付量也首次突破8000辆,达到8040辆,同比大增228%,环比增长22%。此前一直稳居第一的蔚来,7月表现虽不达预期,但也交付了7931辆新车,排在了第三名。去年同期,理想汽车、小鹏汽车月销量只有2000多辆,但那时公司市值已站在2000亿元之上,股价正是从8月初公布7月销量在2000辆之上开始起爆的。
用同样的观察方法看北汽蓝谷,就看其产品极狐的月销售数据。7月份销售极狐525辆。推测公司销售进入爆发零界点,合理推测8月销量1000辆、9月2000辆、10月销售至少3000 辆、11 月 4000 辆、12 月5000辆的话,可以类比推理月销售量将在10月前后迎来起爆临界点。而这个假定的推论是来自去年理想汽车与小鹏汽车实际情况的比较。这里又有几组思维模式的探索结果。假如未来走势符合上述推测,则说明应用的思维模式适当,反之则错误。
进一步推论会有几个结果。假定北汽极狐产能没有问题,来观察几个月销量的对应市值。极狐月销量突破2000辆,年化收入80亿元,按10 倍市销率计算,市值突破800亿元;月销量突破5000辆,年化收入200亿元以上,按10倍市销率计算,市值突破2000亿元。可以再设定月销量的数据,再来看可能的市值。当然,这是线性思维模式了。
实际上,没有上述推测那么简单,首先产能是个问题,凭什么别人的瓶颈你不会有呢?不过,理想汽车的爆量让笔者看到新能源汽车的潜力。其次,还是市场。北汽蓝谷的销售能力如何,也是一道未知题。理想汽车和小鹏汽车的销售能力已经被市场证实,北汽极狐呢?还要看。
笔者从思维模式开始启动选股的思路,有的是靠谱的,有的是需要时间验证的,有的还看企业自己的能力。
好在几个月的时间不长,验证对错也很快,关键是投资者可以从中得到启发,看看自己熟悉的领域,看看有哪些靠谱的因素,哪些是不靠谱的假定,再用时间来验证。
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